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薛利峰:外盤大跌拖累A股超跌反彈或隨時出現

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樓主
發表于 2020-9-10 07:37:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  市場分析:

  周三滬深兩市主要指數低開低走,滬指低開收跌1.86%報3254.63點,盤中一度跌逾2%;深成指跌3.25%報12861.75點。創業板指重挫4.8%,收報2523.4點,成交額逾4000億再超主板,同樣創下歷史最高紀錄,但漲幅在10%以上股票及漲停數較前幾交易日有所回落。創業板低價股尾盤集體跳水,Wind的創業板低價股指數斷崖式下跌11.56%。盤面上,生物疫苗概念重挫居前,智飛生物等多股跌幅在10%以上;半導體板塊同樣重挫,三安光電跌7.8%;環保、食品飲料、醫藥、醫療板塊大跌居前。鋼鐵板塊全天強勢,重慶鋼鐵漲停。

  隔夜美股再度大跌,A股未能幸免,早盤上證指數快速走弱失守60日均線,但隨后指數震蕩回暖一度走出深V反轉,午后市場再度走弱,尾盤創業板低位股現大分歧,聯建光電等后排低位股集體跳水,情緒指數共振下殺,市場短線虧錢效應開始顯現,需注意創業板低價股炒作風險。在外圍動蕩和核心資產殺跌的背景下,今日低價股加入到殺跌行列,目前明顯已經殺出了階段性的恐慌盤,從盤面看資金開始流入主板的煤炭、鋼鐵等低估值板塊,而大金融板塊中的銀行、保險等權重板塊,在當前位置具有較強的韌性,且整體位置不高不具備大幅下殺的動力,市場在應對內外兩大負面因素時有了更多的周旋余地。在市場連續回調后市場已經嚴重超賣,短期市場具備超跌反彈的要求。

  綜合來看,近期市場走勢嚴重受到外界因素干擾,滬指自8月31日高點3442點調整至今日低點3238點,下跌了204個點,最大跌幅超6%,且連續調整了8個交易日,從調整幅度和時間來看,也到了變盤窗口,因此超跌反彈有望隨時出現。投資者短期要控制好倉位,降低操作頻率,避免追高垃圾股,中長線市場趨勢不改,要敢于把握優質資產的上行趨勢里的低吸機會,大金融權重尤其是券商等后期的配置力度可以適當加大,消費股整體估值偏高,不宜盲目參與,耐心等待其調整結束信號,其余板塊上,低估值的鋼鐵、航空、國防軍工、環境保護(水污染、生態修復)、分散染料等需要予以關注。

  熱點題材:

  低估值鋼鐵板塊逆市走高,重慶鋼鐵、酒鋼宏興、山東鋼鐵漲集體漲停,包鋼股份大漲超9%,凌鋼股份、八一鋼鐵等個股紛紛大漲。機構分析認為,多利好支撐鋼市運行,特別是鐵礦石等成本端對鋼價支撐強勁。隨著“金九銀十”傳統需求旺季到來,建筑鋼材需求逐步好轉,社會庫存將再次步入下降通道,不可避免推動鋼價進一步上漲。廣發證券表示,鋼鐵板塊估值處歷史低位,盈利環比上半年改善有望帶來估值修復。

  航空股延續近日強勢再度逆勢上漲,海航控股漲停,晨曦航空漲18.2%、航新科技、安達維爾等跟漲。近日多家機構發研報看好航空板塊,中金稱,隨著國內航空需求持續恢復,航空公司持續減虧,油價、匯率提供利好,航空板塊將迎來估值和盈利的雙重修復。瑞信亦維持對行業正面看法,認為國內客運第三季仍會向上,經營虧損有望繼續收窄,而十一黃金周表現或強勁,配合政策放寬的新聞及疫苗開發消息等,均料成行業的催化劑。

  概念板塊中分散染料唯一上漲,錦雞股份20%漲停,安諾其漲逾7%。閏土股份等跟漲。券商調研顯示,分散染料價格繼8月初上調后,9月3日繼續上漲。以分散黑ECT300%為例,大品牌出廠價格從28元/公斤上漲至32元/公斤,上漲14%。浙商證券陳煜表示,近期染料核心中間體間苯二胺漲價,染料下游恢復預期將逐步明朗。考慮到染料價格處于歷史底部,疊加化工品復蘇跡象明顯等因素,下游補庫存意愿增強,預計染料可能會迎來一輪強補庫存周期。錦雞股份目前擁有活性染料產品達28個系列424個品種,已經成為我國活性染料產品系列和品種種類較全面的專業染料生產商。

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